首页 > 基金> 中银季季红定开债(002985)
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中银季季红定开债

(002985)
净值：
1.4396
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.5996 2026-11-11
  • 净值走势
中银季季红定开债(002985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.4396-0.05%
2026-11-101.4403-0.03%
2026-11-091.44080.01%
2026-11-061.44060.06%
2026-11-051.43970.02%
2026-11-041.43940.06%
2026-11-031.43850.06%
2026-11-021.43760.06%
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基金情况

基金全称 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄敏怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 2.1854亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.310.29313,068,210.80
2026-06-30-112.100.57301,368,460.83
2026-03-31-121.320.24293,483,305.96
2025-12-31-123.300.54290,676,270.60
2025-09-30-104.531.58395,923,514.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-黄敏怡4234.76
2020-10-152025-09-16易芳菲179733.85
2016-07-152020-10-15王妍155320.24
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