中银季季红定开债(002985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银季季红定开债(002985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,572,581.79	24,400,788.69	13,138,776.48	7,173,902.87
利息合计	17,187.71	73,584.97	48,361.38	165,058.30
其中：存款利息收入	13,516.60	59,831.08	37,383.21	49,611.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,671.11	13,753.89	10,978.17	115,447.20
投资收益合计	7,457,589.60	17,282,055.05	8,363,673.30	6,580,875.62
其中：股票投资收益	-53,921.76	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,511,511.36	17,282,055.05	8,363,673.30	6,580,875.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,902,253.65	7,045,118.72	4,726,719.12	403,095.35
其他收入	58.13	29.95	22.68	24,873.60
费用	2,297,151.02	4,967,908.92	2,571,939.95	2,677,758.65
管理人报酬	598,481.51	1,170,310.59	574,758.92	712,518.04
基金托管费	179,544.48	351,093.18	172,427.64	195,270.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,397,443.96	3,195,272.64	1,695,283.02	1,596,151.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,397,443.96	3,195,272.64	1,695,283.02	1,596,151.18
其他费用	107,153.81	214,151.44	111,781.05	159,050.65
利润总额	3,275,430.77	19,432,879.77	10,566,836.53	4,496,144.22

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