首页 - 基金 - 中银季季红定期开放债券(002985) - 基金净值
中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-30 1.2187 1.3787
2 2021-07-23 1.2200 1.3800
3 2021-07-16 1.2093 1.3693
4 2021-07-09 1.2090 1.3690
5 2021-07-02 1.2085 1.3685
6 2021-06-30 1.2024 1.3624
7 2021-06-25 1.2028 1.3628
8 2021-06-22 1.0511 1.2111
9 2021-06-21 1.0505 1.2105
10 2021-06-18 1.0496 1.2096
11 2021-06-11 1.0521 1.2121
12 2021-06-04 1.0560 1.2160
13 2021-05-28 1.0589 1.2189
14 2021-05-21 1.0555 1.2155
15 2021-05-14 1.0534 1.2134
16 2021-05-07 1.0499 1.2099
17 2021-04-30 1.0496 1.2096
18 2021-04-23 1.0480 1.2080
19 2021-04-16 1.0458 1.2058
20 2021-04-09 1.0450 1.2050
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