中银季季红定开债(002985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,377,553.19 |
11,424,813.33 |
5,177,684.42 |
12,387,761.05 |
| 本期利润 |
6,686,768.04 |
6,094,223.05 |
3,275,430.77 |
19,432,879.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.56 |
0.81 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.66 |
0.82 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
43,759,933.17 |
36,801,205.59 |
44,748,908.81 |
39,675,970.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
301,368,460.83 |
290,676,270.60 |
403,485,169.37 |
401,125,324.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.53 |
62.80 |
61.45 |
60.14 |
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