首页 - 基金 - 中银季季红定期开放债券(002985) - 财务指标
中银季季红定期开放债券(002985)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 4,292,295.34 4,354,152.02 82,610,097.73 24,834,095.19
本期利润 5,137,407.72 904,917.21 56,149,438.49 21,566,086.79
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.79 0.00 5.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 75,413.30 0.00 36,009,854.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 6,368,299.98 501,870,850.78 911,830,823.21 996,643,573.70
期末基金份额净值 1.20 1.04 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-