国金及第中短债

(003002)

净值:
1.0268
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国金及第中短债(003002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02680.02%
2020-03-261.02660.04%
2020-03-251.02620.02%
2020-03-241.02600.08%
2020-03-231.02520.10%
2020-03-201.02420.00%
2020-03-191.0242-0.02%
2020-03-181.02440.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1720/2932
最近一月 0.00% 2840/2932
最近三月 0.00% 2840/2932
最近六月 0.00% 2840/2932
最近一年 0.00% 2840/2932
今年以来 0.00% 2855/2932
成立以来 0.00% 2855/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国金及第中短债(003002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61189.5896.34
资产支持证券1100.001.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.910.34
其他各项资产1008.901.59
国金及第中短债(003002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐艳芳