国金及第中短债债券A(003002)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国金及第中短债债券A(003002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金及第中短债债券A(003002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,003,672.39	51,359,914.49	33,058,745.06	101,166,414.13
利息合计	88,284.74	61,784.41	36,993.67	137,589.34
其中：存款利息收入	39,504.50	55,690.57	36,993.67	26,414.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,780.24	6,093.84	-	111,174.92
投资收益合计	25,449,105.51	75,946,380.31	46,251,403.94	77,894,398.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,449,105.51	75,946,380.31	46,251,403.94	77,894,398.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,430,432.22	-24,683,986.87	-13,258,996.47	22,911,618.07
其他收入	35,849.92	35,736.64	29,343.92	222,808.56
费用	4,109,296.26	18,601,221.72	11,358,366.21	13,746,945.06
管理人报酬	2,034,240.30	6,036,733.70	3,393,924.21	5,130,250.91
基金托管费	508,560.09	1,509,183.46	848,481.04	1,282,562.72
销售服务费	105,375.26	335,367.77	196,328.90	296,462.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,275,926.10	10,289,261.39	6,696,477.94	6,619,689.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,275,926.10	10,289,261.39	6,696,477.94	6,619,689.07
其他费用	138,604.50	304,362.84	161,545.08	323,877.13
利润总额	24,894,376.13	32,758,692.77	21,700,378.85	87,419,469.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年