国金及第中短债债券A(003002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,440,970.99 |
57,232,714.51 |
34,785,002.27 |
64,209,756.33 |
| 本期利润 |
24,867,057.89 |
32,647,053.77 |
21,605,342.34 |
87,124,218.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.08 |
0.63 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.20 |
0.64 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
114,700,842.00 |
35,243,429.70 |
69,883,285.83 |
21,605,860.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,219,910,024.11 |
1,377,562,857.74 |
4,203,811,751.66 |
3,215,615,573.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
15.83 |
15.20 |
14.46 |
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