首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)
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平安惠金定开债A

(003024)
净值：
1.3503
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.4003 2026-11-13
  • 净值走势
平安惠金定开债A(003024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.3503-0.45%
2026-11-101.35640.12%
2026-11-091.35480.05%
2026-11-061.3541-0.09%
2026-11-051.35530.18%
2026-11-041.35290.28%
2026-11-031.34910.01%
2026-11-021.34890.04%
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基金情况

基金全称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 2.0198亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688135利扬芯片57,878.001,477,625.340.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,477,625.340.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.331.89531,266,756.68
2026-06-30-133.151.95629,481,366.88
2026-03-310.24113.328.08619,950,640.62
2025-12-31-121.582.47484,022,132.78
2025-09-30-117.946.04485,067,528.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-25-田元强227320.82
2018-08-102019-10-21张文平4375.63
2016-11-022020-09-02WANG AO(汪澳)140016.34
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