首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)
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平安惠金定开债A

(003024)
净值：
1.3427
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3927 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠金定开债A(003024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.34270.13%
2026-02-051.3410-0.13%
2026-02-041.3427-0.05%
2026-02-031.34340.40%
2026-02-021.3380-0.36%
2026-01-301.3428-0.21%
2026-01-291.3456-0.16%
2026-01-281.34770.12%
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基金情况

基金全称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.6658亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.49%
最近三月 1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300925法本信息77,745.00913,503.750.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业913,503.750.13100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.582.47484,022,132.78
2025-09-30-117.946.04485,067,528.33
2025-06-30-116.933.44490,714,821.65
2025-03-31-107.703.60392,725,956.54
2024-12-31-128.443.30404,299,854.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-25-田元强199520.14
2018-08-102019-10-21张文平4375.63
2016-11-022020-09-02WANG AO(汪澳)140016.34
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