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首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)

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平安惠金定开债A

(003024)

净值：

1.3277

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.3777

2025-12-26

净值走势

平安惠金定开债A(003024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.3277	-0.07%
2025-12-25	1.3286	0.16%
2025-12-24	1.3265	0.20%
2025-12-23	1.3239	-0.08%
2025-12-22	1.3250	0.16%
2025-12-19	1.3229	0.08%
2025-12-18	1.3218	0.11%
2025-12-17	1.3204	0.19%

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基金情况

基金全称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	1.6738亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	0.48%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	3.56%
最近两年	6.57%

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基金要闻

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平安惠金定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300925	法本信息	77,745.00	913,503.75	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	913,503.75	0.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.94	6.04	485,067,528.33
2025-06-30	-	116.93	3.44	490,714,821.65
2025-03-31	-	107.70	3.60	392,725,956.54
2024-12-31	-	128.44	3.30	404,299,854.99
2024-09-30	-	125.84	9.43	411,105,548.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-25	-	田元强	1953	18.80
2018-08-10	2019-10-21	张文平	437	5.63
2016-11-02	2020-09-02	WANG AO(汪澳)	1400	16.34

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基金公告

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