平安惠金定开债A

(003024)

净值:
1.1142
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠金定开债A(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11420.00%
2019-06-051.11420.03%
2019-05-311.11290.03%
2019-05-301.11260.04%
2019-05-291.11220.05%
2019-05-281.1116-0.03%
2019-05-271.1119-0.02%
2019-05-241.11210.00%
基金公司 基金经理 WANG AO 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1742亿元
最近分红 平安惠金定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 916/2648
最近一月 0.44% 1818/2648
最近三月 1.67% 223/2648
最近六月 2.10% 633/2648
最近一年 6.77% 402/2648
今年以来 2.60% 801/2648
成立以来 11.96% 1020/2648
基金简称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A1.02131.04%
平安核心优势混合C1.01311.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠金定开债A(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141990.0184.40
资产支持证券1000.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2386.831.42
其他各项资产22855.6013.59
平安惠金定开债A(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO 张文平