首页 > 基金> 平安惠金定开债A(003024)

平安惠金定开债A

(003024)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠金定开债A(003024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1630-0.07%
2020-08-271.1638-0.02%
2020-08-261.1640-0.10%
2020-08-251.1652-0.08%
2020-08-241.16610.05%
2020-08-171.16490.14%
2020-08-141.16330.01%
2020-08-131.16320.02%
    暂无信息!
基金公司 平安基金 基金经理 WANG AO 田元强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 62.5328亿元
最近分红 平安惠金定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2673/3663
最近一月 0.03% 1794/3663
最近三月 -0.96% 2151/3663
最近六月 0.34% 1748/3663
最近一年 3.07% 1263/3663
今年以来 1.63% 1757/3663
成立以来 16.30% 1099/3663
基金简称 单位净值 日增长率
平安研究睿选混合A1.03693.88%
平安研究睿选混合C1.03613.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠金定开债A(003024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券866390.8696.38
资产支持证券11800.611.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10587.841.18
其他各项资产10192.481.13
平安惠金定开债A(003024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今WANG AO182-0.13-1.88
现任基金经理:WANG AO 田元强
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-