平安惠金定开债A(003024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3542 |
1.4042 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3552 |
1.4052 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3535 |
1.4035 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3544 |
1.4044 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3523 |
1.4023 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3521 |
1.4021 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3532 |
1.4032 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3541 |
1.4041 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3545 |
1.4045 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3521 |
1.4021 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3570 |
1.4070 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3590 |
1.4090 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3579 |
1.4079 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3593 |
1.4093 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3618 |
1.4118 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3623 |
1.4123 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3617 |
1.4117 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3621 |
1.4121 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3615 |
1.4115 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3574 |
1.4074 |
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