平安惠金定开债A(003024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
1.3527 |
1.4027 |
| 2 |
2026-09-09 |
1.3540 |
1.4040 |
| 3 |
2026-09-08 |
1.3554 |
1.4054 |
| 4 |
2026-09-07 |
1.3552 |
1.4052 |
| 5 |
2026-09-04 |
1.3544 |
1.4044 |
| 6 |
2026-09-03 |
1.3552 |
1.4052 |
| 7 |
2026-09-02 |
1.3562 |
1.4062 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.3574 |
1.4074 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.3578 |
1.4078 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.3578 |
1.4078 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.3581 |
1.4081 |
| 12 |
2026-08-26 |
1.3568 |
1.4068 |
| 13 |
2026-08-25 |
1.3566 |
1.4066 |
| 14 |
2026-08-24 |
1.3553 |
1.4053 |
| 15 |
2026-08-21 |
1.3557 |
1.4057 |
| 16 |
2026-08-20 |
1.3563 |
1.4063 |
| 17 |
2026-08-19 |
1.3562 |
1.4062 |
| 18 |
2026-08-18 |
1.3589 |
1.4089 |
| 19 |
2026-08-17 |
1.3586 |
1.4086 |
| 20 |
2026-08-14 |
1.3574 |
1.4074 |
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