平安惠金定开债A(003024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.3559 |
1.4059 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.3522 |
1.4022 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.3539 |
1.4039 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.3546 |
1.4046 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.3528 |
1.4028 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.3522 |
1.4022 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.3504 |
1.4004 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.3524 |
1.4024 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.3543 |
1.4043 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.3528 |
1.4028 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.3547 |
1.4047 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.3538 |
1.4038 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.3548 |
1.4048 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.3551 |
1.4051 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.3544 |
1.4044 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.3549 |
1.4049 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.3569 |
1.4069 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.3579 |
1.4079 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.3584 |
1.4084 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.3573 |
1.4073 |
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