平安惠金定开债A(003024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,037,686.68 |
2,021,088.87 |
5,905,169.93 |
3,807,580.98 |
| 本期利润 |
5,902,280.17 |
2,760,695.97 |
4,978,234.25 |
8,047,473.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
2.26 |
1.67 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.17 |
2.60 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
39,654,092.34 |
35,074,697.98 |
17,933,484.83 |
45,477,902.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
221,160,543.18 |
220,542,332.79 |
122,816,877.45 |
365,646,908.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.53 |
36.57 |
33.67 |
33.00 |
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