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首页 > 基金> 农银汇理金丰一年定开债(003050)
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农银汇理金丰一年定开债

(003050)
净值：
1.3000
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3085 2025-11-14
  • 净值走势
农银汇理金丰一年定开债(003050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.30000.02%
2025-11-131.29980.01%
2025-11-121.29970.00%
2025-11-111.29970.01%
2025-11-101.29960.01%
2025-11-071.29950.00%
2025-11-061.2995-0.01%
2025-11-051.29960.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.3985亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.521.2151,719,283.99
2025-06-30-96.831.2151,625,068.02
2025-03-31-92.301.2951,402,837.31
2024-12-31-94.535.4851,498,463.22
2024-09-30-80.810.91623,230,361.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-15-史向明338131.07
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