农银汇理金丰一年定开债(003050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金丰一年定开债(003050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	560,103.04	736,244.79	294,009.29	20,304,719.95
利息合计	3,746.13	22,831.42	20,671.56	1,068,098.32
其中：存款利息收入	1,046.74	2,964.66	1,783.87	205,907.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,699.39	19,866.76	18,887.69	862,190.99
投资收益合计	543,431.88	1,039,127.80	596,958.82	18,199,153.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	543,431.88	1,039,127.80	596,958.82	18,199,153.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,925.03	-325,714.43	-323,621.09	1,037,467.93
其他收入	-	-	-	-
费用	194,746.24	355,571.98	167,404.49	4,809,957.00
管理人报酬	77,472.79	154,793.80	76,554.86	1,612,253.62
基金托管费	25,824.25	51,597.91	25,518.26	537,417.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,768.50	19,786.23	1,265.70	2,478,408.43
其中：卖出回购金融资产支出	26,768.50	19,786.23	1,265.70	2,478,408.43
其他费用	64,680.70	129,393.34	64,064.98	171,882.09
利润总额	365,356.80	380,672.81	126,604.80	15,494,762.95

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