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农银汇理金丰一年定期开放债券(003050)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.2172 1.2257
2 2023-02-13 1.2172 1.2257
3 2023-02-10 1.2168 1.2253
4 2023-02-03 1.2151 1.2236
5 2023-01-20 1.2133 1.2218
6 2023-01-13 1.2121 1.2206
7 2023-01-12 1.2116 1.2201
8 2023-01-11 1.2117 1.2202
9 2023-01-10 1.2122 1.2207
10 2023-01-09 1.2138 1.2223
11 2023-01-06 1.2142 1.2227
12 2023-01-05 1.2148 1.2233
13 2023-01-04 1.2134 1.2219
14 2023-01-03 1.2118 1.2203
15 2022-12-31 1.2103 1.2188
16 2022-12-30 1.2102 1.2187
17 2022-12-29 1.2090 1.2175
18 2022-12-28 1.2084 1.2169
19 2022-12-27 1.2082 1.2167
20 2022-12-26 1.2074 1.2159
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