农银汇理金丰一年定开债(003050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
352,431.77 |
706,387.24 |
450,225.89 |
14,457,295.02 |
| 本期利润 |
365,356.80 |
380,672.81 |
126,604.80 |
15,494,762.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.74 |
0.25 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.74 |
0.25 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,396,172.99 |
12,030,816.19 |
11,777,102.37 |
11,409,914.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
52,242,956.58 |
51,877,599.78 |
51,625,068.02 |
51,498,463.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.19 |
31.26 |
30.63 |
30.30 |
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