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嘉实文体娱乐股票A(003053)
嘉实文体娱乐股票A
(003053)
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累计净值：2.6010
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.6010 | -1.18% |
| 2026-09-23 | 2.6320 | -0.68% |
| 2026-09-22 | 2.6500 | 0.38% |
| 2026-09-21 | 2.6400 | -0.34% |
| 2026-09-18 | 2.6490 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 2.5860 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 2.5760 | 0.55% |
| 2026-09-15 | 2.5620 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵钰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.5663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-16.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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107.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 77,516.00 | 33,331,880.00 | 12.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 175,800.00 | 25,223,784.00 | 9.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,400.00 | 23,961,000.00 | 8.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 62,626.00 | 22,801,500.34 | 8.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,141.00 | 22,112,263.73 | 8.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 73,112.00 | 21,078,920.72 | 7.69 |
| 688012 | 中微公司 | 41,084.00 | 19,247,854.00 | 7.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 285,719.00 | 16,140,266.31 | 5.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 17,308.00 | 13,268,312.80 | 4.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 23,585.00 | 12,384,483.50 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,117,929.26 | 68.25 | 70.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,239,635.89 | 28.17 | 29.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,852.30 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.67 | 4.43 | 1.38 | 274,148,674.63 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 0.29 | 6.97 | 240,814,449.72 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.21 | 1.21 | 277,501,325.94 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.61 | 4.79 | 366,534,415.73 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 赵钰 | 228 | 12.60 |
| 2020-08-21 | 2026-09-09 | 王贵重 | 2210 | 74.80 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 65.70 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 50.80 |
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