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嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6390 1.6390
2 2023-02-10 1.6310 1.6310
3 2023-02-03 1.6590 1.6590
4 2023-01-13 1.4720 1.4720
5 2023-01-12 1.4710 1.4710
6 2023-01-11 1.4640 1.4640
7 2023-01-10 1.4920 1.4920
8 2023-01-09 1.4950 1.4950
9 2023-01-06 1.4940 1.4940
10 2023-01-05 1.5000 1.5000
11 2023-01-04 1.4880 1.4880
12 2023-01-03 1.5130 1.5130
13 2022-12-31 1.4680 1.4680
14 2022-12-30 1.4680 1.4680
15 2022-12-29 1.4720 1.4720
16 2022-12-28 1.4660 1.4660
17 2022-12-27 1.4770 1.4770
18 2022-12-26 1.4600 1.4600
19 2022-12-23 1.4330 1.4330
20 2022-12-22 1.4360 1.4360
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