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基金公告

嘉实文体娱乐股票A(003053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,554,753.37	118,645,079.01	82,636,518.19	48,692,296.69
利息合计	47,249.82	54,213.02	36,655.86	125,845.47
其中：存款利息收入	47,249.82	54,213.02	36,655.86	125,845.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,262,840.89	148,191,755.04	102,479,010.53	-103,916,947.17
其中：股票投资收益	34,204,516.68	144,322,171.64	101,552,339.26	-112,644,873.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,125.36	225,815.80	113,688.07	566,226.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,198.85	3,643,767.60	812,983.20	8,161,700.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,452,339.00	-30,866,049.69	-20,384,212.64	151,619,903.35
其他收入	792,323.66	1,265,160.64	505,064.44	863,495.04
费用	2,215,448.60	7,118,052.47	4,250,064.41	13,645,797.26
管理人报酬	1,626,951.96	5,116,891.68	2,998,770.78	9,276,483.21
基金托管费	271,158.69	852,815.31	499,795.11	1,546,080.63
销售服务费	231,612.23	974,115.38	657,630.29	2,637,105.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,697.09	174,230.10	93,868.23	186,128.40
利润总额	129,339,304.77	111,527,026.54	78,386,453.78	35,046,499.43

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