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泰达宏利汇利债券A

(003073)

净值:
1.2648
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利汇利债券A(003073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-041.2648-0.01%
2021-08-031.26490.01%
2021-08-021.26480.07%
2021-07-301.26390.02%
2021-07-291.26370.00%
2021-07-281.26370.01%
2021-07-271.26360.01%
2021-07-261.26350.04%
基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊 宁霄
销售机构 查看详情 发行份额 10.0272亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5126亿元
最近分红 泰达宏利汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2210/4069
最近一月 14.10% 4/4069
最近三月 15.37% 20/4069
最近六月 17.87% 17/4069
最近一年 20.26% 23/4069
今年以来 17.74% 24/4069
成立以来 32.37% 663/4069
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利绩优混合1.86251.89%
泰达消费服务混合C0.86691.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利汇利债券A(003073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4946.6696.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.742.00
其他各项资产81.521.59
泰达宏利汇利债券A(003073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜磊 宁霄
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