泰达宏利汇利债券A

(003073)

净值:
1.0693
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利汇利债券A(003073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06930.01%
2019-06-051.06920.01%
2019-05-311.06860.02%
2019-05-301.06840.00%
2019-05-291.06840.04%
2019-05-281.06800.01%
2019-05-271.0679-0.06%
2019-05-241.06850.01%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 10.0272亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1417亿元
最近分红 泰达宏利汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1374/2656
最近一月 0.56% 1473/2656
最近三月 1.10% 1081/2656
最近六月 1.73% 1011/2656
最近一年 5.24% 908/2656
今年以来 2.17% 1169/2656
成立以来 8.20% 1440/2656
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利汇利债券A(003073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66551.3765.58
资产支持证券1513.651.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32113.0231.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.380.07
其他各项资产1230.431.21
泰达宏利汇利债券A(003073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今庞宝臣219-0.65-1.30
2016-08-302016-09-26卓若伟270.150.20
现任基金经理:庞宝臣