基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利汇利债券A(003073) |
净值：
1.3391
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.5526 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 82.72 | 0.30 | 627,826,741.47 |
| 2026-06-30 | - | 88.60 | 0.33 | 629,088,462.22 |
| 2026-03-31 | - | 96.95 | 0.02 | 622,580,477.80 |
| 2025-12-31 | - | 109.56 | 0.14 | 621,129,236.48 |
| 2025-09-30 | - | 113.03 | 0.07 | 621,886,196.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1781 | 16.91 |
| 2020-04-30 | 2021-12-30 | 宁霄 | 609 | 19.90 |
| 2020-01-22 | 2021-12-13 | 杜磊 | 691 | 23.34 |
| 2016-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1213 | 9.75 |
| 2016-08-30 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 27 | 0.15 |
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