宏利汇利债券A(003073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,582,605.94 |
16,643,637.94 |
7,551,060.46 |
14,463,697.47 |
| 本期利润 |
12,202,145.56 |
-3,703,173.66 |
3,094,111.23 |
33,711,598.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-0.59 |
0.49 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
-0.58 |
0.51 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
123,813,650.10 |
113,629,629.40 |
105,909,742.74 |
107,850,242.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
623,516,678.90 |
613,430,949.76 |
628,158,119.79 |
656,898,518.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.26 |
53.20 |
54.88 |
54.09 |
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