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泰达宏利汇利债券A(003073)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 2,686,140.14 2,594,475.56 11,641,448.29 432,142.50
本期利润 1,389,067.06 1,210,893.24 11,814,733.97 -3,338,017.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.03 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.66 0.00 2.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,621,292.88 0.00 32,213,429.98 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值 50,211,250.36 27,868.67 507,836,662.17 497,966,762.62
期末基金份额净值 1.11 1.09 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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