宏利汇利债券A(003073)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利汇利债券A(003073)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	82.72	0.30	627,826,741.47
2	2026-06-30	-	88.60	0.33	629,088,462.22
3	2026-03-31	-	96.95	0.02	622,580,477.80
4	2025-12-31	-	109.56	0.14	621,129,236.48
5	2025-09-30	-	113.03	0.07	621,886,196.94
6	2025-06-30	-	94.73	0.08	643,548,285.15
7	2025-03-31	-	84.32	0.15	658,868,617.20
8	2024-12-31	-	83.46	0.21	706,075,585.77
9	2024-09-30	-	84.64	0.31	685,486,772.40
10	2024-06-30	-	88.14	0.51	659,601,971.94
11	2024-03-31	-	99.15	0.81	633,464,341.62
12	2023-12-31	-	107.60	0.21	625,451,983.92
13	2023-09-30	-	105.13	0.02	625,278,834.07
14	2023-06-30	-	112.47	0.20	631,095,351.40
15	2023-03-31	-	105.58	0.12	612,394,267.90
16	2022-12-31	-	112.60	0.09	616,573,640.86
17	2022-09-30	-	108.90	0.12	631,282,883.15
18	2022-06-30	-	110.92	5.04	623,641,957.06
19	2022-03-31	-	95.66	3.42	24,044,931.19
20	2021-12-31	-	96.00	0.44	17,094,634.40
21	2021-09-30	-	98.21	1.77	5,791,056.72
22	2021-06-30	-	96.50	2.00	51,258,807.81
23	2021-03-31	-	132.86	1.63	1,659,334.48
24	2020-12-31	-	125.57	0.36	507,843,101.10
25	2020-09-30	-	131.17	0.49	497,972,954.42
26	2020-06-30	-	117.39	0.10	501,313,591.52
27	2020-03-31	-	103.81	0.34	504,822,280.03
28	2019-12-31	-	93.05	0.26	497,578,582.18
29	2019-09-30	-	98.66	0.21	512,510,056.91
30	2019-06-30	-	109.10	0.14	507,845,819.44
31	2019-03-31	-	116.41	0.15	504,296,278.38
32	2018-12-31	-	65.62	0.07	1,014,169,096.70
33	2018-09-30	-	80.99	0.30	516,836,287.82
34	2018-06-30	-	91.36	0.17	506,958,026.09
35	2018-03-31	-	96.25	0.19	506,105,706.58
36	2017-12-31	-	96.46	0.39	603,027,351.24
37	2017-09-30	-	95.49	0.13	1,006,622,179.40
38	2017-06-30	-	111.50	0.10	1,006,119,214.00
39	2017-03-31	-	109.84	0.28	999,561,200.56
40	2016-12-31	-	107.48	0.38	996,687,152.28

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