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泰达宏利汇利债券A(003073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3239 1.3842
2 2023-02-10 1.3232 1.3835
3 2023-02-03 1.3217 1.3820
4 2023-01-20 1.3180 1.3783
5 2023-01-13 1.3199 1.3802
6 2023-01-12 1.3203 1.3806
7 2023-01-11 1.3200 1.3803
8 2023-01-10 1.3203 1.3806
9 2023-01-09 1.3213 1.3816
10 2023-01-06 1.3213 1.3816
11 2023-01-05 1.3215 1.3818
12 2023-01-04 1.3216 1.3819
13 2023-01-03 1.3203 1.3806
14 2022-12-31 1.3191 1.3794
15 2022-12-30 1.3190 1.3793
16 2022-12-29 1.3186 1.3789
17 2022-12-28 1.3172 1.3775
18 2022-12-27 1.3170 1.3773
19 2022-12-26 1.3175 1.3778
20 2022-12-23 1.3175 1.3778
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