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泰达宏利汇利债券A(003073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-04 1.2648 1.3130
2 2021-08-03 1.2649 1.3131
3 2021-08-02 1.2648 1.3130
4 2021-07-30 1.2639 1.3121
5 2021-07-29 1.2637 1.3119
6 2021-07-28 1.2637 1.3119
7 2021-07-27 1.2636 1.3118
8 2021-07-26 1.2635 1.3117
9 2021-07-23 1.2630 1.3112
10 2021-07-22 1.2627 1.3109
11 2021-07-21 1.2626 1.3108
12 2021-07-20 1.2625 1.3107
13 2021-07-19 1.2622 1.3104
14 2021-07-16 1.1199 1.1681
15 2021-07-15 1.1200 1.1682
16 2021-07-14 1.1199 1.1681
17 2021-07-13 1.1198 1.1680
18 2021-07-12 1.1188 1.1670
19 2021-07-09 1.1129 1.1611
20 2021-07-08 1.1140 1.1622
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