嘉实安益混合C
(003187)
|
|
|
累计净值：1.4859
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.4285 | -0.15% |
| 2026-09-23 | 1.4306 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.4317 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.4323 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.4304 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.4285 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.4285 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.4276 | 0.04% |
|
基金全称
|
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
赖礼辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.29亿元
|
份额规模
|
12.8298亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.23%
|
|
最近三月
|
0.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.41%
|
|
最近两年
|
8.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 36,900.00 | 11,719,440.00 | 0.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 135,500.00 | 11,544,600.00 | 0.56 |
| 688368 | 晶丰明源 | 47,621.00 | 10,310,898.92 | 0.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 110,900.00 | 8,162,240.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 16,031.00 | 7,510,523.50 | 0.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 149,200.00 | 7,430,160.00 | 0.36 |
| 688548 | 广钢气体 | 130,832.00 | 6,816,347.20 | 0.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 15,541.00 | 6,682,630.00 | 0.33 |
| 002545 | 东方铁塔 | 402,400.00 | 6,526,928.00 | 0.32 |
| 600259 | 中稀有色 | 62,200.00 | 6,320,142.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,770,448.21 | 4.92 | 71.48 |
| 采矿业 | 13,345,608.60 | 0.65 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,553,337.96 | 0.52 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,658,170.76 | 0.37 | 5.43 |
| 综合 | 5,503,762.00 | 0.27 | 3.90 |
| 金融业 | 2,216,556.00 | 0.11 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,550.00 | 0.03 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,904.00 | 0.02 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,468.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.89 | 97.06 | 0.50 | 2,047,323,627.12 |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 2171 | 21.80 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
