嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.4721
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4147 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.4143 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.4163 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.4165 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.4128 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.4254 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.4315 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.4322 | 0.45% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.40亿元
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份额规模
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7.4842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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9.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 256,900.00 | 8,883,602.00 | 0.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 434,600.00 | 8,692,000.00 | 0.81 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 506,200.00 | 7,673,992.00 | 0.72 |
| 601600 | 中国铝业 | 575,800.00 | 7,036,276.00 | 0.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 298,000.00 | 6,961,280.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,600.00 | 6,501,042.00 | 0.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 158,000.00 | 6,116,180.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 76,400.00 | 5,858,352.00 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,300.00 | 5,634,775.00 | 0.53 |
| 601100 | 恒立液压 | 50,600.00 | 5,561,446.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,448,444.16 | 6.59 | 51.87 |
| 采矿业 | 49,763,665.00 | 4.66 | 36.64 |
| 金融业 | 11,200,370.00 | 1.05 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,039,939.72 | 0.28 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201,792.00 | 0.11 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,391.31 | 0.02 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,558.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 1938 | 20.63 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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