嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.4452
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.3878 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.3878 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.3859 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.3846 | 0.25% |
| 2025-12-19 | 1.3812 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.3790 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.3783 | 0.33% |
| 2025-12-16 | 1.3738 | -0.26% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.11亿元
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份额规模
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6.6162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.90%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 620,900.00 | 9,748,130.00 | 0.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 179,200.00 | 7,047,936.00 | 0.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,132.00 | 5,741,998.80 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,600.00 | 5,552,384.00 | 0.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 190,600.00 | 5,369,202.00 | 0.52 |
| 600596 | 新安股份 | 496,540.00 | 5,308,012.60 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 582,800.00 | 5,017,908.00 | 0.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 96,700.00 | 4,786,650.00 | 0.46 |
| 688012 | 中微公司 | 14,946.00 | 4,468,704.54 | 0.43 |
| 002371 | 北方华创 | 9,405.00 | 4,254,445.80 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,908,086.45 | 5.95 | 63.03 |
| 采矿业 | 22,502,978.00 | 2.16 | 22.91 |
| 金融业 | 6,277,804.00 | 0.60 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,911,182.21 | 0.38 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 2,205,096.00 | 0.21 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,200,876.00 | 0.12 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,334.54 | 0.02 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,575.50 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,014.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 1895 | 18.33 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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