嘉实安益混合C
(003187)
|
|
|
累计净值：1.4758
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4184 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.4166 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.4166 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.4158 | 0.08% |
| 2026-05-07 | 1.4147 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.4137 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.4125 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.4128 | 0.10% |
|
基金全称
|
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
赖礼辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.74亿元
|
份额规模
|
8.3354亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.51%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.69%
|
|
最近两年
|
7.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,033,000.00 | 6,921,100.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,900.00 | 4,798,618.00 | 0.35 |
| 002126 | 银轮股份 | 99,200.00 | 4,216,992.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 68,300.00 | 3,878,074.00 | 0.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 59,800.00 | 3,018,704.00 | 0.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 90,200.00 | 1,530,694.00 | 0.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,300.00 | 1,500,030.00 | 0.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 68,900.00 | 933,595.00 | 0.07 |
| 600389 | 江山股份 | 29,700.00 | 862,191.00 | 0.06 |
| 000888 | 峨眉山A | 41,600.00 | 527,904.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,938,669.85 | 1.37 | 58.49 |
| 金融业 | 11,356,196.00 | 0.82 | 35.07 |
| 采矿业 | 962,010.00 | 0.07 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 527,904.00 | 0.04 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,736.18 | 0.03 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,913.80 | 0.01 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,517.12 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 2034 | 20.94 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
