嘉实安益混合C(003187) |
净值:
1.3001
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日增长率:
0.10%
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累计净值:1.3575 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20790.71 | 4.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3009.51 | 0.62 |
采矿业 | 1740.90 | 0.36 |
建筑业 | 1608.20 | 0.33 |
租赁和商务服务业 | 1296.18 | 0.27 | 其他 | 455321.48 | 94.12 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 29864.55 | 5.30 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 513735.81 | 91.19 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5365.81 | 0.95 |
其他各项资产 | 14425.92 | 2.56 |