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嘉实安益混合C(003187)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2228011 22农业银行永续债01 41,973,694.25 3.93
2 188942 21华泰Y2 40,947,945.20 3.83
3 312410007 24农行TLAC非资本债01C(BC) 40,195,822.47 3.76
4 112509272 25浦发银行CD272 39,480,181.26 3.69
5 220208 22国开08 30,904,980.82 2.89
6 118051 皓元转债 4,216,396.16 0.39
7 113045 环旭转债 3,234,707.95 0.30
8 127018 本钢转债 2,421,167.12 0.23
9 110074 精达转债 2,311,022.01 0.22
10 123251 华医转债 1,832,778.90 0.17
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