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嘉实安益混合C(003187)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3001 1.3575
2 2023-02-10 1.2988 1.3562
3 2023-02-03 1.2996 1.3570
4 2023-01-13 1.2895 1.3469
5 2023-01-12 1.2887 1.3461
6 2023-01-11 1.2887 1.3461
7 2023-01-10 1.2896 1.3470
8 2023-01-09 1.2904 1.3478
9 2023-01-06 1.2899 1.3473
10 2023-01-05 1.2908 1.3482
11 2023-01-04 1.2884 1.3458
12 2023-01-03 1.2876 1.3450
13 2022-12-31 1.2856 1.3430
14 2022-12-30 1.2855 1.3429
15 2022-12-29 1.2847 1.3421
16 2022-12-28 1.2844 1.3418
17 2022-12-27 1.2844 1.3418
18 2022-12-26 1.2831 1.3405
19 2022-12-23 1.2813 1.3387
20 2022-12-22 1.2805 1.3379
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