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嘉实安益混合C(003187)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.3170 1.3744
2 2024-06-20 1.3169 1.3743
3 2024-06-19 1.3171 1.3745
4 2024-06-18 1.3168 1.3742
5 2024-06-17 1.3158 1.3732
6 2024-06-14 1.3167 1.3741
7 2024-06-13 1.3166 1.3740
8 2024-06-12 1.3178 1.3752
9 2024-06-11 1.3166 1.3740
10 2024-06-07 1.3173 1.3747
11 2024-06-06 1.3163 1.3737
12 2024-06-05 1.3159 1.3733
13 2024-06-04 1.3171 1.3745
14 2024-06-03 1.3158 1.3732
15 2024-05-31 1.3157 1.3731
16 2024-05-30 1.3160 1.3734
17 2024-05-29 1.3172 1.3746
18 2024-05-28 1.3168 1.3742
19 2024-05-27 1.3167 1.3741
20 2024-05-24 1.3143 1.3717
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