上海国企ETF联接

(003194)

净值:
0.8952
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.8952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上海国企ETF联接(003194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8952-0.90%
2019-06-050.9033-0.99%
2019-05-310.9204-0.01%
2019-05-300.9205-0.65%
2019-05-290.9265-0.20%
2019-05-280.92841.59%
2019-05-270.91391.17%
2019-05-240.90330.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8342亿元
最近分红 上海国企ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 163/441
最近一月 4.37% 237/441
最近三月 -6.22% 228/441
最近六月 20.10% 163/441
最近一年 9.78% 123/441
今年以来 21.88% 172/441
成立以来 -4.77% 335/441
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601727上海电气28.90218.770.11-1.30%-1.93%-9.50%制造业
600018上港集团22.18140.610.070.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600606绿地控股9.3072.730.040.52%3.88%1.66%房地产业
600000浦发银行7.5195.020.050.00%2.31%3.13%金融业
600104上汽集团4.75147.560.07-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.190.12
金融业74.890.11
交通运输、仓储和邮政业55.670.08
房地产业53.040.08
批发和零售业19.720.03
其他67457.3699.58
上海国企ETF联接(003194)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328.450.48
存托凭证0.000.00
基金投资64338.1894.08
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3692.575.40
其他各项资产27.940.04
上海国企ETF联接(003194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-18至今楚天舒227-4.951.88
现任基金经理:楚天舒