首页 > 基金> 汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)
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汇添富中证上海国企ETF联接A

(003194)
净值：
0.8894
日增长率：
-1.89%
累计净值：0.8894 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.8894-1.89%
2026-06-250.90650.20%
2026-06-240.9047-1.06%
2026-06-230.9144-0.72%
2026-06-220.92101.58%
2026-06-180.9067-1.37%
2026-06-170.9193-0.01%
2026-06-160.9194-0.70%
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基金情况

基金全称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 1.0725亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.91%
最近一月 -6.84%
最近三月 -6.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.30%
最近两年 20.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600649城投控股1,500.007,410.000.00
600649城投控股1,500.007,410.000.00
600602云赛智联400.005,288.000.00
600602云赛智联400.005,288.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业7,410.00-58.36
信息传输、软件和信息技术服务业5,288.00-41.64
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.68106,152,328.44
2025-12-31--5.69139,770,965.39
2025-09-30--5.59160,262,571.50
2025-06-30-0.165.48194,707,321.32
2025-03-31-0.165.58196,269,697.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-吴振翔33-7.84
2023-08-292026-05-26孙浩100117.02
2019-12-312023-08-29董瑾1337-11.97
2016-09-182019-12-31楚天舒1199-6.32
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