汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,861,448.28 |
-2,075,345.60 |
-1,410,698.53 |
-5,401,451.16 |
| 本期利润 |
13,812,936.11 |
-7,298,447.94 |
38,321,256.86 |
-2,057,892.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
-3.90 |
23.64 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.02 |
-3.52 |
26.50 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-16,268,722.21 |
-32,054,584.51 |
-31,941,877.70 |
-53,250,948.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
133,728,372.39 |
185,074,817.33 |
203,895,060.23 |
148,740,891.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.94 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.99 |
-8.90 |
-5.58 |
-26.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
