汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	-	5.59	160,262,571.50
2	2025-06-30	-	0.16	5.48	194,707,321.32
3	2025-03-31	-	0.16	5.58	196,269,697.62
4	2024-12-31	-	0.14	5.67	222,081,460.82
5	2024-09-30	0.01	0.17	5.03	180,086,799.25
6	2024-06-30	-	0.14	5.62	150,201,013.20
7	2024-03-31	-	0.13	5.66	157,383,799.04
8	2023-12-31	0.44	-	5.45	155,933,515.66
9	2023-09-30	-	-	5.70	170,278,289.85
10	2023-06-30	-	-	5.52	168,862,578.29
11	2023-03-31	0.70	-	5.39	171,946,337.95
12	2022-12-31	0.76	-	5.46	172,557,920.30
13	2022-09-30	0.87	-	5.67	165,105,173.23
14	2022-06-30	0.91	-	5.68	185,656,011.02
15	2022-03-31	1.49	-	5.45	186,698,953.75
16	2021-12-31	1.45	-	5.41	203,879,720.60
17	2021-09-30	1.50	-	5.85	237,710,698.81
18	2021-06-30	1.63	-	5.49	217,731,998.20
19	2021-03-31	1.40	-	5.61	253,519,571.13
20	2020-12-31	1.23	-	5.33	297,618,195.00
21	2020-09-30	2.94	-	5.75	402,164,229.97
22	2020-06-30	0.95	-	5.39	314,443,197.73
23	2020-03-31	0.98	-	5.50	320,145,665.27
24	2019-12-31	0.62	-	5.46	606,434,763.42
25	2019-09-30	0.51	-	5.48	757,711,459.34
26	2019-06-30	0.53	-	5.38	812,586,474.04
27	2019-03-31	0.48	-	5.28	818,862,225.28
28	2018-12-31	0.48	-	5.40	683,417,259.12
29	2018-09-30	0.30	-	5.09	784,167,011.24
30	2018-06-30	0.31	-	5.26	799,885,684.33
31	2018-03-31	0.54	-	5.10	823,980,706.66
32	2017-12-31	0.37	-	5.10	995,575,437.95
33	2017-09-30	0.14	-	5.06	1,843,329,025.18
34	2017-06-30	0.94	-	5.32	2,069,129,815.99
35	2017-03-31	0.95	-	5.12	2,888,666,289.28
36	2016-12-31	3.95	-	4.59	2,471,278,261.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年