基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币B(003206) |
每万份收益：
0.3303元
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7日年化率：
1.2420%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 199,575,504.17 | 2.96 |
| 112696341 | 26徽商银行CD107 | 199,508,593.71 | 2.96 |
| 112680387 | 26宁波银行CD259 | 197,245,544.92 | 2.92 |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 149,886,063.23 | 2.22 |
| 112694776 | 26萧山农商银行CD012 | 149,870,331.60 | 2.22 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 119,610,632.76 | 1.77 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 100,504,650.96 | 1.49 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 99,790,129.88 | 1.48 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 99,745,363.58 | 1.48 |
| 112696752 | 26广东南海农商行CD035 | 99,734,730.53 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 60.05 | 43.44 | 6,745,173,311.18 |
| 2026-06-30 | - | 67.71 | 38.48 | 6,102,132,480.57 |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 35.39 | 5,064,696,984.01 |
| 2025-12-31 | - | 55.81 | 41.67 | 5,155,901,918.19 |
| 2025-09-30 | - | 76.65 | 11.44 | 4,874,500,891.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-14 | - | 刘硕 | 91 | 0.30 |
| 2024-07-05 | 2026-08-14 | 鲁邦旺 | 770 | 3.14 |
| 2023-09-12 | 2026-08-14 | 李更 | 1067 | 4.94 |
| 2019-02-25 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 1695 | 10.75 |
| 2016-10-12 | 2019-02-25 | 魏桢 | 866 | 9.07 |
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