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博时合鑫货币B(003206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,886,837.06	73,626,502.06	31,689,357.95	97,457,990.00
利息合计	22,549,582.50	23,798,287.70	9,465,801.37	43,599,062.35
其中：存款利息收入	18,095,129.21	15,129,085.87	4,269,354.88	25,157,534.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,454,453.29	8,669,201.83	5,196,446.49	18,441,528.30
投资收益合计	25,337,254.56	49,828,214.36	22,223,556.58	53,858,927.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,337,254.56	49,828,214.36	22,223,556.58	53,858,927.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,246,897.76	11,374,514.20	4,802,854.18	12,136,461.49
管理人报酬	4,523,292.38	6,536,190.46	2,707,244.47	6,663,846.51
基金托管费	1,507,764.09	2,178,730.20	902,414.89	2,221,282.15
销售服务费	1,266,859.51	1,480,738.49	611,532.34	1,375,198.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	780,664.56	857,300.46	427,807.37	1,551,260.91
其中：卖出回购金融资产支出	780,664.56	857,300.46	427,807.37	1,551,260.91
其他费用	156,145.92	310,887.28	151,613.72	311,717.32
利润总额	39,639,939.30	62,251,987.86	26,886,503.77	85,321,528.51

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