| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.44 | 21.60 | 27.16 | 18.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.74 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.04 | 9.82 | 25.44 | 21.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.83 | 22.43 | 24.82 | 24.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.74 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.70 | 9.14 | 5.52 | 5.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.42 | 48.10 | 16.87 | 37.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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