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基金公告

博时合鑫货币B(003206)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,100.05	6,903.32	-	-
交易性金融资产	4,131,947,604.20	2,877,340,099.24	3,467,234,743.71	2,687,971,288.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,131,947,604.20	2,877,340,099.24	3,467,234,743.71	2,687,971,288.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	304,112,076.42	467,205,595.02	771,857,361.16	418,050,125.76
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,659.18	21,335,712.46	16,319,322.27	19,103,256.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,784,001,712.87	5,514,355,234.69	5,660,558,903.28	3,540,447,160.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	680,044,507.94	357,026,805.00	319,193,847.27	130,010,196.27
应付证券清算款	-	-	99,441,221.37	-
应付赎回款	-	20,010.80	48,730.46	5,000.00
应付管理人报酬	830,678.93	660,419.29	631,521.78	469,663.96
应付托管费	276,892.94	220,139.74	210,507.26	156,554.66
应付销售服务费	259,414.00	150,817.34	143,439.70	101,693.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,470.37	16,013.11	9,067.53	23,566.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	220,474.67	234,261.25	197,709.49	189,376.82
其他负债	215,793.45	124,849.97	233,400.90	122,010.77
负债合计	681,869,232.30	358,453,316.50	420,109,445.76	131,078,062.54
所有者权益
实收基金	6,102,132,480.57	5,155,901,918.19	5,240,449,457.52	3,409,369,098.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,102,132,480.57	5,155,901,918.19	5,240,449,457.52	3,409,369,098.08
负债及所有者权益总计	6,784,001,712.87	5,514,355,234.69	5,660,558,903.28	3,540,447,160.62

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