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前海开源祥和债券A

(003218)

净值:
1.5434
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.5434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源祥和债券A(003218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.5434-0.99%
2021-09-231.5589-1.22%
2021-09-221.57820.48%
2021-09-171.5706-0.36%
2021-09-161.5762-0.13%
2021-09-151.57830.32%
2021-09-141.57320.25%
2021-09-131.56921.13%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏 章俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5182亿元
最近分红 前海开源祥和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.73% 4056/4181
最近一月 5.10% 22/4181
最近三月 18.87% 24/4181
最近六月 22.40% 42/4181
最近一年 23.17% 55/4181
今年以来 23.98% 32/4181
成立以来 54.34% 396/4181
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000683远兴能源566.362644.907.52制造业
600025华能水电392.622273.276.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
600025华能水电327.651897.098.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
000100TCL科技107.26659.651.01制造业
600236桂冠电力106.35593.432.54电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4257.8912.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业2642.397.51
其他28287.2980.39
前海开源祥和债券A(003218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6900.2817.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30891.8878.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计958.782.44
其他各项资产473.371.21
前海开源祥和债券A(003218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁骏 章俊
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