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前海开源祥和债券A

(003218)

净值:
1.2350
日增长率:
0.23%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源祥和债券A(003218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.23500.23%
2021-01-261.2322-0.81%
2021-01-251.2422-0.01%
2021-01-221.2423-0.08%
2021-01-211.24330.18%
2021-01-201.2411-0.04%
2021-01-191.2416-0.15%
2021-01-181.24350.11%
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基金公司 前海开源 基金经理 丁骏 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7148亿元
最近分红 前海开源祥和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 3477/3804
最近一月 0.15% 3432/3804
最近三月 -0.77% 3432/3804
最近六月 -0.81% 3232/3804
最近一年 0.86% 2669/3804
今年以来 -0.22% 3625/3804
成立以来 24.22% 785/3804
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技107.26659.651.01制造业
300315掌趣科技46.87319.680.49信息传输、软件和信息技术服务业
601933永辉超市29.66232.240.36批发和零售业
600048保利地产20.00317.800.49房地产业
300315掌趣科技19.87101.560.59信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业968.695.65
信息传输、软件和信息技术服务业442.362.58
房地产业26.890.16
其他15700.8991.61
前海开源祥和债券A(003218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1437.958.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12636.2073.29
资产支持证券2001.0011.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计956.275.55
其他各项资产208.871.21
前海开源祥和债券A(003218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁骏 刘静
  • 基金公告
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