前海开源祥和债券A

(003218)

净值:
1.2473
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源祥和债券A(003218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2473-0.01%
2020-04-021.24740.09%
2020-04-011.2463-0.02%
2020-03-301.2451-0.15%
2020-03-301.2451-0.15%
2020-03-301.2451-0.15%
2020-03-271.2470-0.01%
2020-03-261.24710.07%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏 刘静 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1566亿元
最近分红 前海开源祥和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2307/2932
最近一月 -0.17% 2285/2932
最近三月 1.14% 461/2932
最近六月 2.60% 577/2932
最近一年 15.71% 46/2932
今年以来 15.95% 61/2932
成立以来 20.96% 677/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行25.00205.501.01金融业
603008喜临门24.00427.442.10制造业
600029南方航空23.99208.721.02交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航20.00195.000.96交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象11.00273.241.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9488.887.21
房地产业3019.542.30
金融业1312.981.00
信息传输、软件和信息技术服务业1249.960.95
批发和零售业629.590.48
其他115797.7688.06
前海开源祥和债券A(003218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15700.9511.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107637.3676.31
资产支持证券12204.338.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.000.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.530.62
其他各项资产3249.032.30
前海开源祥和债券A(003218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-20至今邱杰720.31-0.01
2016-11-28至今丁骏1560.97-1.53
2016-11-28至今刘静1560.97-1.53
现任基金经理:丁骏 刘静 邱杰