基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源祥和债券A(003218) |
净值：
1.5915
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6615 | 2026-08-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 14,937,063.86 | 3.07 | 78.93 |
| 制造业 | 3,778,269.04 | 0.78 | 19.96 |
| 采矿业 | 155,904.00 | 0.03 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,454.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.89 | 90.51 | 5.75 | 486,821,599.34 |
| 2026-03-31 | 4.52 | 84.75 | 10.93 | 913,812,556.81 |
| 2025-12-31 | 6.33 | 84.17 | 10.31 | 1,594,903,691.50 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 98.21 | 0.42 | 1,667,800,729.62 |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1983 | 34.09 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 24.14 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.41 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 24.56 |
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