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前海开源祥和债券A(003218)
前海开源祥和债券A
(003218)
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累计净值：1.6897
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 1.6197 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.6193 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.6166 | -0.08% |
| 2025-12-19 | 1.6179 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.6156 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.6148 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 1.6105 | -0.09% |
| 2025-12-15 | 1.6119 | -0.25% |
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基金全称
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前海开源祥和债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.61亿元
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份额规模
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8.5634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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13.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000869 | 张裕A | 3,017,569.00 | 65,390,720.23 | 3.92 |
| 603313 | 梦百合 | 2,325,500.00 | 20,906,245.00 | 1.25 |
| 000848 | 承德露露 | 1,208,910.00 | 10,191,111.30 | 0.61 |
| 600993 | 马应龙 | 380,700.00 | 10,069,515.00 | 0.60 |
| 300973 | 立高食品 | 220,500.00 | 9,322,740.00 | 0.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 173,700.00 | 9,206,100.00 | 0.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 88,637.00 | 4,731,443.06 | 0.28 |
| 002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 823,485.00 | 0.05 |
| 600859 | 王府井 | 51,098.00 | 723,036.70 | 0.04 |
| 000065 | 北方国际 | 28,234.00 | 307,185.92 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,675,871.88 | 7.84 | 99.06 |
| 批发和零售业 | 1,030,222.62 | 0.06 | 0.78 |
| 采矿业 | 145,408.00 | 0.01 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,534.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.91 | 98.21 | 0.42 | 1,667,800,729.62 |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 82.23 | 2.08 | 1,443,628,519.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1750 | 36.50 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 24.14 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.41 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 24.56 |
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