前海开源祥和债券A(003218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源祥和债券A(003218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,454,188.90	42,108,343.91	41,274,202.65	83,688,768.85
利息合计	310,542.66	1,860,466.88	1,339,731.61	1,110,560.43
其中：存款利息收入	177,049.77	397,900.45	205,347.75	531,532.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,492.89	1,462,566.43	1,134,383.86	579,028.10
投资收益合计	-10,172,168.61	110,293,272.29	56,470,767.27	67,860,996.83
其中：股票投资收益	-12,471,751.15	51,378,201.80	6,054,353.91	-60,049,394.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,933,588.86	55,462,921.36	47,433,891.78	121,071,379.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,993.68	3,452,149.13	2,982,521.58	6,839,011.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,191,764.82	-70,464,007.35	-16,756,970.14	13,838,804.08
其他收入	124,050.03	418,612.09	220,673.91	878,407.51
费用	4,323,683.02	16,847,236.96	8,392,917.17	13,307,299.96
管理人报酬	3,352,264.51	12,647,210.28	6,237,481.71	9,801,119.07
基金托管费	478,894.94	1,806,744.39	891,068.85	1,400,159.96
销售服务费	326,121.35	1,369,575.64	687,351.36	1,435,053.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,770.89	782,271.50	457,402.37	430,600.10
其中：卖出回购金融资产支出	43,770.89	782,271.50	457,402.37	430,600.10
其他费用	118,308.95	238,560.00	118,553.95	239,585.00
利润总额	130,505.88	25,261,106.95	32,881,285.48	70,381,468.89

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