前海开源祥和债券A(003218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,778,998.43 |
77,548,683.62 |
39,294,173.33 |
43,355,529.55 |
| 本期利润 |
538,891.38 |
21,422,754.97 |
26,530,692.19 |
49,126,711.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
1.46 |
1.82 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
2.53 |
2.37 |
9.53 |
| 期末可供分配利润 |
70,961,664.82 |
284,707,691.97 |
310,394,037.10 |
148,147,899.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.34 |
0.30 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
349,714,122.34 |
1,342,766,344.28 |
1,666,826,276.84 |
930,091,387.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.61 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.00 |
69.27 |
69.01 |
65.10 |
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