前海开源祥和债券A(003218)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5886 |
1.6586 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5893 |
1.6593 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5901 |
1.6601 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5910 |
1.6610 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5865 |
1.6565 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5913 |
1.6613 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6000 |
1.6700 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6033 |
1.6733 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6034 |
1.6734 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6001 |
1.6701 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6050 |
1.6750 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6048 |
1.6748 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6046 |
1.6746 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6053 |
1.6753 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6101 |
1.6801 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6119 |
1.6819 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6124 |
1.6824 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6118 |
1.6818 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6099 |
1.6799 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6110 |
1.6810 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
