基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币B(003267) |
每万份收益：
0.3097元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 199,278,565.29 | 5.02 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 99,942,251.32 | 2.52 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 99,933,621.51 | 2.52 |
| 112510020 | 25兴业银行CD020 | 99,915,605.26 | 2.52 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 99,738,085.07 | 2.51 |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 99,722,458.58 | 2.51 |
| 112502084 | 25工商银行CD084 | 99,718,521.07 | 2.51 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,701,846.21 | 2.51 |
| 112517070 | 25光大银行CD070 | 99,686,778.89 | 2.51 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 99,658,958.97 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 9.09 | 3,967,087,891.07 |
| 2025-09-30 | - | 83.16 | 5.65 | 2,867,442,300.51 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 5.28 | 3,342,691,344.93 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 5.24 | 4,263,620,028.41 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 20.89 | 6,133,687,416.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 2037 | 10.66 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.66 |
| 2017-07-13 | 2021-05-19 | 王滨 | 1406 | 11.64 |
| 2016-10-24 | 2017-08-16 | 马英 | 296 | 3.09 |
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