基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币B(003267) |
每万份收益：
0.8420元
|
7日年化率：
1.5170%
|
2026-06-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690711 | 26宁波银行CD015 | 99,922,265.37 | 3.24 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 99,658,214.78 | 3.23 |
| 112517117 | 25光大银行CD117 | 99,655,932.38 | 3.23 |
| 112503317 | 25农业银行CD317 | 99,652,055.88 | 3.23 |
| 112508394 | 25中信银行CD394 | 99,646,281.75 | 3.23 |
| 012582939 | 25中交建筑SCP005 | 60,321,487.86 | 1.96 |
| 250206 | 25国开06 | 50,767,927.98 | 1.65 |
| 250421 | 25农发21 | 50,583,664.93 | 1.64 |
| 012680327 | 26海运集装SCP001 | 50,112,060.44 | 1.63 |
| 012680430 | 26蒙牛SCP009 | 50,096,887.93 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 49.63 | 13.57 | 3,081,160,572.07 |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 9.09 | 3,967,087,891.07 |
| 2025-09-30 | - | 83.16 | 5.65 | 2,867,442,300.51 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 5.28 | 3,342,691,344.93 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 5.24 | 4,263,620,028.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 138 | 0.47 |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 2177 | 11.19 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.66 |
| 2017-07-13 | 2021-05-19 | 王滨 | 1406 | 11.64 |
| 2016-10-24 | 2017-08-16 | 马英 | 296 | 3.09 |
微信公众号
证券之星APP
