基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币B(003267) |
每万份收益：
0.3175元
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7日年化率：
1.2020%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,120.29 | 5.20 |
| 112517262 | 25光大银行CD262 | 99,350,574.79 | 5.18 |
| 012681211 | 26厦国贸SCP013 | 50,094,967.61 | 2.61 |
| 012681312 | 26南航股SCP011 | 50,036,475.31 | 2.61 |
| 012681413 | 26河南发电SCP001 | 50,017,611.53 | 2.61 |
| 012681500 | 26光明SCP001 | 50,006,884.90 | 2.60 |
| 112520235 | 25广发银行CD235 | 49,864,532.55 | 2.60 |
| 112696901 | 26南京银行CD155 | 49,862,364.73 | 2.60 |
| 112696878 | 26武汉农商行CD039 | 49,861,385.72 | 2.60 |
| 112697083 | 26富邦华一银行CD014 | 49,843,447.28 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.00 | 33.78 | 1,919,735,044.82 |
| 2026-03-31 | - | 49.63 | 13.57 | 3,081,160,572.07 |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 9.09 | 3,967,087,891.07 |
| 2025-09-30 | - | 83.16 | 5.65 | 2,867,442,300.51 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 5.28 | 3,342,691,344.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 183 | 0.63 |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 2222 | 11.36 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.66 |
| 2017-07-13 | 2021-05-19 | 王滨 | 1406 | 11.64 |
| 2016-10-24 | 2017-08-16 | 马英 | 296 | 3.09 |
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