基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币B(003267) |
每万份收益：
0.8898元
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7日年化率：
2.4590%
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2024-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012481590 | 24中建材SCP002 | 100,183,149.07 | 1.74 |
| 012481708 | 24中国保利SCP001 | 100,114,723.29 | 1.74 |
| 112403110 | 24农业银行CD110 | 99,761,538.15 | 1.73 |
| 112303184 | 23农业银行CD184 | 99,736,341.74 | 1.73 |
| 112480987 | 24宁波银行CD070 | 99,585,436.16 | 1.73 |
| 112414132 | 24江苏银行CD132 | 99,580,265.00 | 1.73 |
| 112403166 | 24农业银行CD166 | 99,556,337.90 | 1.73 |
| 012480460 | 24首钢SCP001 | 50,337,947.09 | 0.87 |
| 012481315 | 24浦发集团SCP002 | 50,161,517.96 | 0.87 |
| 012481643 | 24龙源电力SCP010 | 50,059,920.07 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 38.27 | 40.12 | 5,761,937,717.59 |
| 2024-03-31 | - | 52.41 | 34.12 | 4,864,672,539.26 |
| 2023-12-31 | - | 44.69 | 35.34 | 4,442,361,418.38 |
| 2023-09-30 | - | 47.91 | 36.68 | 6,268,801,852.57 |
| 2023-06-30 | - | 51.40 | 32.05 | 6,608,916,170.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-12 | - | 裴铎 | 667 | 3.54 |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 1549 | 8.71 |
| 2017-07-13 | 2021-05-19 | 王滨 | 1406 | 11.64 |
| 2016-10-24 | 2017-08-16 | 马英 | 296 | 3.09 |
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