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基金公告

新华壹诺宝货币B(003267)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	946.30	1,528.16
交易性金融资产	1,267,000,917.18	2,472,677,715.22	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,267,000,917.18	2,472,677,715.22	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	115,009,987.02	1,135,414,746.23	710,209,727.10	1,352,192,729.62
应收证券清算款	-	-	50,046,027.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	35,318,341.94	217,140,626.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,030,569,411.88	3,968,739,796.68	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,004,972.60	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	267,141.27	719,262.29	810,664.51	1,055,451.61
应付托管费	89,047.10	217,958.25	245,655.91	319,833.78
应付销售服务费	292,364.33	364,035.78	496,205.33	476,417.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,370.78	21,187.34	16,743.49	33,908.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	51,075.13	132,443.68	110,113.42	259,654.58
其他负债	106,395.85	197,018.27	117,647.32	222,947.59
负债合计	110,834,367.06	1,651,905.61	1,797,029.98	2,368,213.28
所有者权益
实收基金	1,919,735,044.82	3,967,087,891.07	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,919,735,044.82	3,967,087,891.07	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36
负债及所有者权益总计	2,030,569,411.88	3,968,739,796.68	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64

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