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基金公告

新华壹诺宝货币B(003267)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,881,695.95	59,189,032.52	37,097,354.05	105,906,893.43
利息合计	4,553,274.45	12,653,718.08	9,590,490.10	56,150,971.49
其中：存款利息收入	2,676,034.39	7,316,798.10	5,520,339.27	44,440,164.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,877,240.06	5,336,919.98	4,070,150.83	11,710,807.37
投资收益合计	13,328,421.50	46,535,314.44	27,506,863.95	49,755,921.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,328,421.50	46,535,314.44	27,506,863.95	49,755,921.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	6,154,085.19	22,342,977.51	13,428,719.33	33,241,155.77
管理人报酬	2,628,519.13	11,159,857.39	6,705,280.74	15,400,143.00
基金托管费	821,637.21	3,381,774.91	2,031,903.18	4,666,709.92
销售服务费	1,844,379.15	6,474,313.44	3,920,252.59	8,716,994.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	721,708.63	1,031,733.28	620,538.68	4,118,448.59
其中：卖出回购金融资产支出	721,708.63	1,031,733.28	620,538.68	4,118,448.59
其他费用	130,051.21	274,525.13	138,870.29	298,893.22
利润总额	11,727,610.76	36,846,055.01	23,668,634.72	72,665,737.66

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