| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,116,941.85 | 6,129,550.32 | 20,372,084.95 | 12,295,862.45 |
| 本期利润 | 10,116,941.85 | 6,129,550.32 | 20,372,084.95 | 12,295,862.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 0.68 | 1.75 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,339,868,716.51 | 1,006,909,256.75 | 1,618,783,926.83 | 2,018,853,389.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.39 | 23.67 | 22.83 | 21.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
