创金合信尊泰纯债

(003289)

净值:
0.9523
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊泰纯债(003289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.95230.00%
2019-06-050.95230.03%
2019-05-310.9535-0.07%
2019-05-300.9542-0.02%
2019-05-290.95440.05%
2019-05-280.9539-0.04%
2019-05-270.9543-0.17%
2019-05-240.95590.02%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0032亿元
最近分红 创金合信尊泰纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2483/2656
最近一月 -0.86% 2459/2656
最近三月 -2.70% 2258/2656
最近六月 -5.21% 2158/2656
最近一年 -6.85% 1824/2656
今年以来 -5.75% 2528/2656
成立以来 -2.67% 2500/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信尊泰纯债(003289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.1368.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.9327.18
其他各项资产1.834.16
创金合信尊泰纯债(003289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今郑振源194-0.85-1.99
2016-10-21至今蒋小玲194-0.85-1.99
现任基金经理:郑振源