首页 > 基金> 创金合信尊泰纯债债券A(003289)
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创金合信尊泰纯债债券A

(003289)
净值：
1.0028
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2203 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信尊泰纯债债券A(003289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.00280.04%
2026-08-101.0024-0.08%
2026-08-071.0032-0.10%
2026-08-061.00420.01%
2026-08-051.00410.06%
2026-08-041.0035-0.05%
2026-08-031.0040-0.01%
2026-07-311.0041-0.08%
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基金情况

基金全称 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 谢创 王淦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.79亿元 份额规模 4.7581亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.06%
最近两年 2.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.741.131,789,513,729.97
2026-03-31-122.511.741,651,122,979.53
2025-12-31-82.992.4951,859,522.22
2025-09-30-94.101.8065,139,119.69
2025-06-30-100.720.311,085,979,423.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-王淦125-0.69
2026-01-17-谢创208-0.08
2024-04-10-孙霄宇8554.13
2016-10-212025-12-13郑振源334024.27
2016-10-212018-10-11蒋小玲7203.42
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