创金合信尊泰纯债债券A(003289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊泰纯债债券A(003289)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,715,266.21	6,001,715.86	9,985,623.99	72,938,886.71
利息合计	108,901.07	160,421.00	10,382.54	42,942.25
其中：存款利息收入	91,279.33	36,563.76	10,382.54	13,547.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,621.74	123,857.24	-	29,394.40
投资收益合计	11,371,253.78	23,683,831.01	21,386,966.74	41,606,178.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,066,384.61	23,683,831.01	21,386,966.74	41,606,178.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,695,130.83	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,765,589.81	-17,872,216.21	-11,438,391.85	31,285,300.58
其他收入	701.17	29,680.06	26,666.56	4,465.05
费用	4,913,370.75	5,707,595.50	4,357,693.83	9,291,170.40
管理人报酬	1,684,167.23	2,400,015.10	1,645,254.06	3,122,515.99
基金托管费	561,389.04	800,005.04	548,418.05	1,040,838.75
销售服务费	54,886.05	101.38	73.45	10.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,507,377.74	2,348,144.51	2,034,626.46	4,841,742.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,507,377.74	2,348,144.51	2,034,626.46	4,841,742.69
其他费用	103,152.80	136,908.49	112,058.54	223,329.07
利润总额	-2,198,104.54	294,120.36	5,627,930.16	63,647,716.31

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