创金合信尊泰纯债债券A(003289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,165,457.75 |
17,065,644.59 |
32,362,301.46 |
15,974,843.47 |
| 本期利润 |
294,250.82 |
5,628,163.18 |
63,647,419.54 |
40,658,310.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.51 |
6.11 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.52 |
6.30 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
141,968.92 |
4,333,527.56 |
9,742,815.54 |
5,874,545.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
51,857,191.30 |
1,085,979,309.71 |
1,122,688,990.83 |
1,035,000,264.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
24.55 |
23.90 |
21.22 |
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