南方安裕混合A

(003295)

净值:
1.1004
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方安裕混合A(003295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10040.25%
2020-02-111.0977-0.02%
2020-02-101.09790.00%
2020-02-071.09790.18%
2020-02-061.09590.44%
2020-02-051.09110.21%
2020-02-041.08880.50%
2020-02-031.0834-0.68%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1718亿元
最近分红 南方安裕混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 662/3145
最近一月 0.21% 1825/3145
最近三月 1.62% 2485/3145
最近六月 6.52% 1706/3145
最近一年 12.83% 1740/3145
今年以来 13.65% 1929/3145
成立以来 18.40% 1542/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行155.441425.380.56金融业
600153建发股份109.821419.910.56批发和零售业
000786北新建材80.361272.870.50制造业
002142宁波银行74.201432.060.56金融业
601166兴业银行70.091181.720.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业2065.521.36
卫生和社会工作148.780.10
其他149450.3398.54
南方安裕混合A(003295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32642.6816.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157117.8680.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.150.29
其他各项资产4179.542.15
南方安裕混合A(003295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-15至今孙鲁闽1691.30-0.89
现任基金经理:林乐峰 孙鲁闽