基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合A(003295) |
净值：
1.1476
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5107 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 350,068.00 | 9,133,274.12 | 1.31 |
| 600886 | 国投电力 | 550,000.00 | 7,216,000.00 | 1.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 250,000.00 | 7,150,000.00 | 1.03 |
| 002831 | 裕同科技 | 250,060.00 | 7,129,210.60 | 1.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 110,000.00 | 7,124,700.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,033,500.00 | 1.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 650,000.00 | 6,929,000.00 | 1.00 |
| 000157 | 中联重科 | 800,000.00 | 6,904,000.00 | 0.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 180,000.00 | 6,897,600.00 | 0.99 |
| 002483 | 润邦股份 | 950,000.00 | 6,783,000.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,544,873.22 | 16.90 | 73.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,834,258.72 | 2.28 | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 7,730,000.00 | 1.11 | 4.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,150,000.00 | 1.03 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,897,600.00 | 0.99 | 4.32 |
| 金融业 | 4,191,000.00 | 0.60 | 2.63 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.94 | 91.49 | 3.08 | 695,647,571.61 |
| 2025-09-30 | 23.07 | 105.57 | 2.49 | 642,688,466.04 |
| 2025-06-30 | 21.48 | 98.93 | 1.78 | 726,456,586.59 |
| 2025-03-31 | 24.19 | 97.89 | 2.20 | 786,400,538.03 |
| 2024-12-31 | 24.46 | 91.93 | 1.34 | 878,854,208.78 |
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