基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合A(003295) |
净值：
1.0964
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3880 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.79% | 2291/7433 |
| 最近一月 | -0.89% | 1842/7433 |
| 最近三月 | 0.93% | 3549/7433 |
| 最近六月 | -0.16% | 1835/7433 |
| 最近一年 | 0.56% | 1967/7433 |
| 今年以来 | 0.90% | 4429/7433 |
| 成立以来 | 41.21% | 2094/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000001 | 平安银行 | 350.00 | 5768.03 | 1.07 | 金融业 |
| 000001 | 平安银行 | 350.00 | 5383.02 | 1.19 | 金融业 |
| 600886 | 国投电力 | 338.67 | 3556.04 | 0.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 338.67 | 3163.18 | 0.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 338.67 | 3637.32 | 1.06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51877.16 | 16.82 |
| 金融业 | 13092.69 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3596.56 | 1.17 |
| 房地产业 | 2536.12 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2053.92 | 0.67 | 其他 | 235130.32 | 76.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 75273.83 | 20.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 284493.06 | 78.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3496.52 | 0.96 |
| 其他各项资产 | 651.68 | 0.18 |
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