南方安裕混合A(003295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安裕混合A(003295)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,552,713.69	47,392,692.34	5,334,224.22	94,729,906.13
利息合计	149,133.52	70,741.86	34,273.01	237,845.45
其中：存款利息收入	97,306.08	63,302.43	31,060.19	223,763.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,827.44	7,439.43	3,212.82	14,081.82
投资收益合计	31,985,598.49	29,059,463.12	6,317,274.54	43,686,106.50
其中：股票投资收益	12,825,134.33	2,201,921.35	-9,269,435.65	1,106,951.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,261,860.49	22,347,363.57	13,407,347.43	34,723,937.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,898,603.67	4,510,178.20	2,179,362.76	7,855,217.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,751,885.92	18,194,254.41	-1,037,579.32	50,765,747.75
其他收入	169,867.60	68,232.95	20,255.99	40,206.43
费用	8,661,867.76	13,599,649.53	7,434,515.33	21,466,381.27
管理人报酬	4,511,467.70	7,241,342.03	3,929,337.74	11,811,200.95
基金托管费	1,015,176.91	1,448,268.41	785,867.51	2,362,240.25
销售服务费	1,581,147.19	1,640,346.93	870,532.52	2,412,222.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,418,854.85	3,014,669.66	1,713,341.74	4,591,231.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,418,854.85	3,014,669.66	1,713,341.74	4,591,231.22
其他费用	109,293.94	210,119.00	109,684.16	212,725.04
利润总额	1,890,845.93	33,793,042.81	-2,100,291.11	73,263,524.86

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