南方安裕混合A(003295)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1605 |
1.5456 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1579 |
1.5430 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1501 |
1.5352 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1552 |
1.5403 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1535 |
1.5386 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1499 |
1.5350 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1496 |
1.5347 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1383 |
1.5234 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1400 |
1.5251 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1411 |
1.5262 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1341 |
1.5192 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1293 |
1.5144 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1306 |
1.5157 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1297 |
1.5148 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1302 |
1.5153 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1328 |
1.5179 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1373 |
1.5224 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1327 |
1.5178 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1299 |
1.5150 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1305 |
1.5156 |
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