南方安裕混合A(003295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,433,580.03 |
-134,340.95 |
15,505,850.99 |
886,750.62 |
| 本期利润 |
21,769,359.27 |
-732,217.69 |
49,929,840.09 |
26,639,973.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
-0.15 |
6.45 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
0.02 |
6.77 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,523,853.90 |
18,009,089.04 |
22,144,674.86 |
13,744,463.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
363,730,169.89 |
457,535,602.45 |
555,007,969.86 |
730,757,119.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.17 |
47.86 |
47.84 |
42.51 |
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