基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.6160
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.6160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 8,921,666.00 | 71,462,544.66 | 10.21 |
| 600115 | 中国东航 | 11,887,560.00 | 71,325,360.00 | 10.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,743,884.00 | 70,588,993.92 | 10.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 955,440.00 | 36,612,460.80 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,660.00 | 36,233,871.60 | 5.18 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,894,631.00 | 31,109,841.02 | 4.44 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3,469,285.00 | 29,558,308.20 | 4.22 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,993,269.00 | 27,806,102.55 | 3.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 724,200.00 | 27,374,760.00 | 3.91 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,793,500.00 | 19,818,175.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,874,244.93 | 63.99 | 70.02 |
| 制造业 | 129,390,220.50 | 18.49 | 20.23 |
| 租赁和商务服务业 | 45,021,591.86 | 6.43 | 7.04 |
| 批发和零售业 | 17,239,930.90 | 2.46 | 2.70 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.39 | 0.32 | 7.97 | 699,912,871.30 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.32 | 8.73 | 696,779,449.68 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 7.26 | 574,295,536.69 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.22 | 574,738,434.35 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 13.33 | 543,387,151.99 |
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