基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.0190
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：2.0190 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,495,684.00 | 25,680,588.36 | 9.66 |
| 600115 | 中国东航 | 6,378,860.00 | 24,303,456.60 | 9.14 |
| 600029 | 南方航空 | 4,629,866.00 | 23,982,705.88 | 9.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,308,531.00 | 20,609,363.25 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,860.00 | 19,202,468.60 | 7.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 384,000.00 | 19,123,200.00 | 7.19 |
| 600153 | 建发股份 | 1,927,200.00 | 15,282,696.00 | 5.75 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,673,000.00 | 11,694,270.00 | 4.40 |
| 002468 | 申通快递 | 801,800.00 | 11,674,208.00 | 4.39 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,860,185.00 | 10,082,202.70 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,651,354.61 | 59.65 | 63.08 |
| 制造业 | 46,248,425.59 | 17.39 | 18.39 |
| 租赁和商务服务业 | 27,070,106.58 | 10.18 | 10.76 |
| 采矿业 | 10,090,323.00 | 3.79 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 8,032,968.00 | 3.02 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,410,084.00 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.56 | 0.84 | 4.96 | 265,973,609.89 |
| 2026-03-31 | 92.88 | 0.46 | 7.25 | 485,863,608.56 |
| 2025-12-31 | 91.39 | 0.32 | 7.97 | 699,912,871.30 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.32 | 8.73 | 696,779,449.68 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 7.26 | 574,295,536.69 |
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