基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.3950
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3950 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,929,384.00 | 47,113,314.16 | 9.70 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,783,431.00 | 35,936,134.65 | 7.40 |
| 600115 | 中国东航 | 8,125,060.00 | 34,531,505.00 | 7.11 |
| 600029 | 南方航空 | 6,108,366.00 | 34,512,267.90 | 7.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,460.00 | 29,107,182.00 | 5.99 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,993,269.00 | 26,809,468.05 | 5.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 704,240.00 | 26,789,289.60 | 5.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 625,800.00 | 26,602,758.00 | 5.48 |
| 600153 | 建发股份 | 2,382,900.00 | 21,160,152.00 | 4.36 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,793,500.00 | 14,061,040.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,008,661.38 | 60.51 | 65.15 |
| 制造业 | 102,991,959.79 | 21.20 | 22.82 |
| 租赁和商务服务业 | 26,466,016.40 | 5.45 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 9,965,284.00 | 2.05 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,193,661.80 | 1.69 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,142,558.42 | 1.68 | 1.80 |
| 采矿业 | 1,521,818.23 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.88 | 0.46 | 7.25 | 485,863,608.56 |
| 2025-12-31 | 91.39 | 0.32 | 7.97 | 699,912,871.30 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.32 | 8.73 | 696,779,449.68 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 7.26 | 574,295,536.69 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.22 | 574,738,434.35 |
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