嘉实物流产业股票C(003299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实物流产业股票C(003299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-73,176,024.13	90,401,454.47	-2,408,531.48	108,236,043.69
利息合计	70,973.72	176,928.82	80,780.97	314,274.36
其中：存款利息收入	70,973.72	176,928.82	80,780.97	314,274.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,305,316.45	16,380,929.98	3,471,760.52	-75,786,421.05
其中：股票投资收益	6,596,172.28	7,595,702.48	-1,944,111.08	-88,044,704.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,509.75	7,936.27	-	286,916.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,694,634.42	8,777,291.23	5,415,871.60	11,971,367.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,942,536.98	73,236,520.90	-6,166,161.27	183,297,409.55
其他收入	390,222.68	607,074.77	205,088.30	410,780.83
费用	4,315,009.81	9,947,636.82	4,544,034.20	10,934,075.03
管理人报酬	3,033,066.63	7,200,459.38	3,345,421.01	8,212,158.33
基金托管费	505,511.17	1,200,076.64	557,570.22	1,368,693.11
销售服务费	696,306.57	1,385,272.23	560,801.17	1,191,629.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,125.44	161,828.57	80,241.80	161,585.98
利润总额	-77,491,033.94	80,453,817.65	-6,952,565.68	97,301,968.66

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