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嘉实物流产业股票C(003299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.6600 2.6600
2 2023-02-10 2.6440 2.6440
3 2023-02-03 2.6360 2.6360
4 2023-01-13 2.6320 2.6320
5 2023-01-12 2.6000 2.6000
6 2023-01-11 2.5870 2.5870
7 2023-01-10 2.5910 2.5910
8 2023-01-09 2.5940 2.5940
9 2023-01-06 2.5930 2.5930
10 2023-01-05 2.6020 2.6020
11 2023-01-04 2.5630 2.5630
12 2023-01-03 2.5630 2.5630
13 2022-12-31 2.5650 2.5650
14 2022-12-30 2.5650 2.5650
15 2022-12-29 2.5520 2.5520
16 2022-12-28 2.5690 2.5690
17 2022-12-27 2.6130 2.6130
18 2022-12-26 2.5890 2.5890
19 2022-12-23 2.5620 2.5620
20 2022-12-22 2.5790 2.5790
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