华夏鼎融债券A
(003301)
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累计净值：1.3884
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0849 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.0826 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.0849 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0844 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.0787 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.0855 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.0882 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.0895 | 0.14% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.05亿元
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份额规模
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6.6260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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11.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,500.00 | 2,050,965.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,766,608.00 | 0.25 |
| 002414 | 高德红外 | 109,600.00 | 1,607,832.00 | 0.23 |
| 002841 | 视源股份 | 40,200.00 | 1,593,126.00 | 0.22 |
| 300033 | 同花顺 | 4,900.00 | 1,578,682.00 | 0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,200.00 | 1,564,000.00 | 0.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 48,700.00 | 1,532,102.00 | 0.22 |
| 300363 | 博腾股份 | 65,000.00 | 1,510,600.00 | 0.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,917.00 | 1,503,633.60 | 0.21 |
| 002415 | 海康威视 | 48,800.00 | 1,456,192.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,683,259.34 | 9.94 | 66.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,130,647.56 | 1.28 | 8.57 |
| 金融业 | 6,959,805.64 | 0.98 | 6.53 |
| 采矿业 | 5,748,120.00 | 0.81 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,753,048.40 | 0.53 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 2,808,421.00 | 0.39 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,429,781.00 | 0.34 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,731,960.00 | 0.24 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,678,303.00 | 0.24 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,549.00 | 0.18 | 1.17 |
| 建筑业 | 396,831.00 | 0.06 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.98 | 104.35 | 5.20 | 711,323,117.28 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 97.21 | 20.71 | 1,160,482,153.60 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 99.50 | 0.63 | 1,385,219,301.68 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 84.11 | 0.75 | 1,667,590,154.05 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 91.96 | 6.20 | 1,033,834,264.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘明宇 | 67 | 2.53 |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 108 | 2.45 |
| 2022-03-07 | 2025-10-23 | 宋洋 | 1326 | 6.81 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.61 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 29.95 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 1.25 |
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