华夏鼎融债券A
(003301)
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累计净值：1.4209
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1174 | -0.48% |
| 2026-09-23 | 1.1228 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1243 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1244 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.1216 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 1.1162 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1162 | 0.58% |
| 2026-09-15 | 1.1098 | -0.07% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.73亿元
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份额规模
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19.5074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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12.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 16,380.00 | 9,942,660.00 | 0.43 |
| 002384 | 东山精密 | 33,300.00 | 8,736,255.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 66,600.00 | 8,292,366.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 6,956,277.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,400.00 | 6,822,996.00 | 0.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,800.00 | 6,692,640.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 85,604.00 | 6,176,328.60 | 0.27 |
| 002415 | 海康威视 | 178,100.00 | 6,091,020.00 | 0.26 |
| 002841 | 视源股份 | 172,700.00 | 5,963,331.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,845,204.32 | 11.61 | 74.13 |
| 金融业 | 22,431,882.08 | 0.96 | 6.16 |
| 采矿业 | 22,105,878.00 | 0.95 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,560,683.00 | 0.67 | 4.27 |
| 建筑业 | 6,815,189.00 | 0.29 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,593,132.00 | 0.28 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,903,806.00 | 0.21 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,510,424.00 | 0.19 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,158,909.00 | 0.18 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 3,429,755.08 | 0.15 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,735,499.00 | 0.12 | 0.75 |
| 房地产业 | 563,699.00 | 0.02 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 355,473.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.66 | 91.84 | 1.26 | 2,325,070,461.34 |
| 2026-03-31 | 12.87 | 90.10 | 2.77 | 1,149,009,086.78 |
| 2025-12-31 | 14.98 | 104.35 | 5.20 | 711,323,117.28 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 97.21 | 20.71 | 1,160,482,153.60 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 99.50 | 0.63 | 1,385,219,301.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘明宇 | 300 | 5.61 |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 341 | 5.52 |
| 2022-03-07 | 2025-10-23 | 宋洋 | 1326 | 6.81 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.61 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 29.95 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 1.25 |
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